股票为什么连续下跌8月2日逻辑剖析与预期差

1.中国中车，公司1-7月动车组新签订单284.6亿，同比增长99%。三个驱动：一是早在5月份，国铁招标订单就已经超过了去年全年（5月13日文章），那时就可以判断高铁行业景气周期到来；二是三中全会超预期提出铁路垄断环节市场化改革；三是叠加了设备更新题材。相关标的还有思维列控、威奥股份、辉煌科技。2.香雪制药，公司Test16001注射液（治疗癌症）是首个获得Ind批件的一类创新药，在我国TCR-t细胞治疗具有里程碑意义。同类产品Kimmtrk每瓶定价18760美元，平均每疗程花费40万美元，加上1万人治疗可就对应280亿营收。产品市场空间巨大，具有想象空间，目前研究处于临床2期一阶段。3.西部材料，不管是低空经济、商业航天还是C919，钛合金都是不可或缺的航天材料，日益增加的需求造就了钛金属景气。公司依托西北有色金属研究院，是钛合金的核心供应商，产品覆盖商业航天。4.三祥新材，中科院利用无机电介质研发全固态电池取得新突破，实现不同组分在化学、力学的完美匹配，提高电池能量密度和使用寿命。公司为清陶能源提供的锆产品用于固态电池，其锆材料已通过下游固态电池客户验证。5.雅创电子，彭博，对面正在考虑阻止美光、海力士、三星出售高频宽记忆体晶片。公司专注电子元器件分销（铠侠，原东芝存储）与IC设计。6.豪江1.中国中车，公司1-7月动车组新签订单284.6亿，同比增长99%。三个驱动：一是早在5月份，国铁招标订单就已经超过了去年全年（5月13日文章），那时就可以判断高铁行业景气周期到来；二是三中全会超预期提出铁路垄断环节市场化改革；三是叠加了设备更新题材。相关标的还有思维列控、威奥股份、辉煌科技。2.香雪制药，公司Test16001注射液（治疗癌症）是首个获得Ind批件的一类创新药，在我国TCR-t细胞治疗具有里程碑意义。同类产品Kimmtrk每瓶定价18760美元，平均每疗程花费40万美元，加上1万人治疗可就对应280亿营收。产品市场空间巨大，具有想象空间，目前研究处于临床2期一阶段。3.西部材料，不管是低空经济、商业航天还是C919，钛合金都是不可或缺的航天材料，日益增加的需求造就了钛金属景气。公司依托西北有色金属研究院，是钛合金的核心供应商，产品覆盖商业航天。4.三祥新材，中科院利用无机电介质研发全固态电池取得新突破，实现不同组分在化学、力学的完美匹配，提高电池能量密度和使用寿命。公司为清陶能源提供的锆产品用于固态电池，其锆材料已通过下游固态电池客户验证。5.雅创电子，彭博，对面正在考虑阻止美光、海力士、三星出售高频宽记忆体晶片。公司专注电子元器件分销（铠侠，原东芝存储）与IC设计。6.豪江智能，商务部发布优化无人机出口管制公告，调整管制标准，取消特定消费级无人机临时管制，利好大疆无人机。公司的智能驱动系统供货大疆无人机。7.通达电气，比亚迪E6与优步uber合作，计划在优步平台投放10万辆新车，并合作开发无人驾驶汽车。公司为比亚迪提供车载软硬件产品配套。比亚迪股价都没有反应，预期差不大。8.韩武纪，传字节下单2000台服务器订单，每台8张芯片，共计1.6万张（未经证实，谨慎参考）9.莱斯信息，两个驱动：一是最面要求做好空中交通管理，促进低空经济健康发展；二是上海低空经济推进大会中提出要积极申请城市空中交通管理试点。公司是国资控股、根正苗红的正宗空管企业。10.深城交，三个驱动：一是深圳8月2日召开深圳低空经济高质量发展大会，公司背靠深圳国资，具有区域优势；二是广东人大就智能网联汽车发展发布征求意见稿；三是北京车路云一体化新基建项目发布招标公告，预估总投资金额在99.39亿。11.锦龙股份，资产重组。拟出售所持东莞证券（7月1日恢复ipo审核）20%股份，底价22.7亿，此外还计划转让中山证券20%股份，并构成重大资产重组。近期支持并购重组的政策比较多，重组概念是当前一条暗线。还有克劳斯（债权转股权）、华东重机（收购GPU芯片公司）等。12.浙江建投，国务院印发“以人为本的新型城镇化战略五年行动规划”，公司主营建筑施工，围绕新型城镇化开展业务，是前期具有辨识度的老妖股。13.维生素继续涨价，这个说了很多次了，以后不再说了。相关个股花园生物、新和成。14.汉仪股份，数据墙，合成数据是解决训练数据衰竭问题的有效方案，具有无限供应的特点，是跨越数据墙障碍的可行路径，公司在这方面有相关积累，并利用机器算法帮助设计师生成新作品，提升生产效率和质量。15.监管池更新以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。 h2 不作为证券推荐或投资建议