8月8日逻辑剖析请问股票怎么止赢与预期差

1.浙江医药，公司拥有4.9万吨VE产能，0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供，工厂装置受损，政府介入，产能短期无法恢复，维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力，导致中间体短缺，VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤，较年初上涨168%，VE报价125元/公斤，较年初上涨117%，供应商惜售待涨。2.国债收益率，两件事：一是江苏（常熟、江南、昆山、苏州）农商银行涉嫌操纵国债价格，被交易商协会启动自律调查，十年期国债收益率上涨至2.157；二是国有大行今天上午大规模抛售7年期国债。评：由于避险情绪，资金涌入国债市场，压低了国债收益率，农商银行被查以及国有大行集中抛售国债，说明管理层态度不希望资金涌入国债市场，让部分资金回到权益类市场。只有国债收益率走高，股市才有可能走高，这是判断当前市场走势非常关键的指标。3.深物业A,深圳开展收购商品房（未出售、可封闭管理、65平方以下）用于保障性住房，一线城市加码救市，有政策兜底的味道。公司是深圳本土地产、物业公司，且为国资控股，优先受益于商品房的收储，还有世联行。4.科思股份，巴斯夫断供对全球维生素E影响是10%，而对全球防晒原料影响是15%-20%。公司是全球最大的防晒原料供应商，市场份额超过20%。5.泰慕士，全球第三大服装出口国孟加拉制衣厂全部停工（原因不便说，自己查询），公司主营贴牌代工，合作品牌包括：迪卡侬、森马、佐丹奴、全棉时代、KAPPA等知名品牌。6.金固股份，高度控盘，沿着5日线上涨，找不到新的上涨逻辑。个人感觉是一只庄股，当心突然来一根钓鱼线，看看就好。7.达安基因，WHO考虑将猴痘列为国际公共卫生紧急事件。非洲出现1.4万例猴痘病例，较去年激增160%，本次猴痘为1b变异病毒，致死率高。公司具有猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR），并获得CE注册证书。8.新东方，为提振投资者信心，新东方将回购规模由4亿美元提高到7亿美元，从侧面印证教培行业政策与行业共振反转。背后有3个逻辑：一是通过教育刺激消费被超预期提到，主要因为教育刺激消费不需要投入成本，只需要放宽政策即可；二是线上教育可以消除各地教育水平不齐，有利于让偏远地区享受高水平的教育；三是各行业的内卷导致学历的内卷，为教培提供了巨大的市场需求。个人认为，教育个股回调后可重拾升势。9.喝酒吃药，前期热门科技股回调，防御属性的医药、白酒（茅台今晚公布业绩）、食品、建材上涨，久违的喝酒吃药行情，跷跷板效应再次上演。近期的行情主要围绕消费，不管是教育、餐饮、旅游酒店、食品、游戏都是国办“促进消费高质量发展”提到的。至于医药（没提到），它也是属于消费，行业受益美元降息。选股可重点围绕消费这条暗线进行。10.永泰能源，复牌，为规避面值退市，停牌策划收购天悦煤业51%股份。公司求生欲很强，重组符合政策导向（收紧IPO，鼓励兼并重组)，且公司基本面还行，个人认为有轻仓博弈价值。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。 h2 不作为证券推荐或投资建议